Umsätze¶
Benutzer mit der Berechtigung, Kontoauszüge zu sehen, können diese Seite öffnen, indem sie entweder aus dem Hauptmenü Kontoauszüge – Umsätze wählen, auf der Seite Kontenübersicht oder auf der Startseite im Bereich Saldenlisten ein Konto anklicken. Die Übersicht der Umsätze wird entsprechend für alle bzw. das zuvor gewählte Konto angezeigt.
Die Übersicht zeigt die Umsätze dem Navigationspfad entsprechend an. In der ersten Dropdown-Liste können Sie ein Konto oder eine Kontogruppe wählen, danach ein Jahr und zuletzt einen einzelnen Kontoauszug. Verfügbar sind nur Konten mit Umsätzen. Jahre werden nur für Konten angeboten, für die es Auszüge in mehreren Jahren gibt.
Auszugsdetails¶
Ist im Navigationspfad ein Konto eingestellt, erscheint darunter ein Bereich mit den Details des letzten oder gewählten Auszugs. Der Bereich kann mit einem Klick aufgeklappt werden, um alle Details des Auszugs zu sehen, z. B. die Auftragsreferenz, die Anzahl der Umsätze und die Summen. Mit Buttons unter den Auszugsdetails können Sie Aktionen für diesen Auszug ausführen. Aktionen für mehrerer Auszüge finden Sie über den Buchungsdetails.
Auszug exportieren / Auszug drucken¶
Mit diesen Buttons wird eine Datei erzeugt, die Sie in einem Verzeichnis Ihrer Wahl speichern können. Beim Export müssen Sie in einem Dialogfenster ein Format wählen. Möglich sind das Originalformat, eine CSV-Datei mit Konvertierung oder eine PDF-Datei. Letztere entspricht dem Drucken.
Auszug löschen¶
Diesen Button sehen nur Benutzer mit der Berechtigung, Kontoauszüge und PDF-Kontoauszüge zu löschen. Die Aktion muss in einem Dialogfenster bestätigt werden.
Buchungsdetails¶
Die Übersicht unter den Auszugsdetails listet die einzelnen Umsätze auf. Die Anzeige ist auf 10.000 Umsätze limitiert (seitenübergreifend). Sind weitere vorhanden, erscheint über der ersten Spalte der Text Zeige … von mehr als 10.000 Umsätzen. In dem Fall ist eine Auswahl ratsam, z. B. durch den Navigationspfad oder einen Filter.
Die Spalte Konto mit dem Namen aus den Konteneinstellungen wird automatisch angezeigt oder ausgeblendet, je nachdem, ob sich die Übersicht auf alle Konten/eine Gruppe oder ein bestimmtes Konto bezieht. Die zusätzlich verfügbare Spalte Kontonummer/IBAN können Sie einblenden, um die Angaben des jeweiligen Gegenkontos zu sehen. Die Spalten Buchung und Wert enthalten Datumsangaben. Die Spalte Lfd. Saldo wird automatisch eingeblendet, wenn die Übersicht in der Standardsortierung angezeigt wird, bei anderen Sortierungen erscheint sie nicht. Ein Strich neben einem Buchungsdatum zeigt an, dass es sich um eine Vormerkung aus einem Avis handelt. In der Spalte Verwendungszweck erscheint ein Ausrufezeichen, wenn es sich um eine Sammelbuchung handelt. Ein Klick auf das Ausrufezeichnen öffnet die Seite Sammelbuchungen mit den einzelnen Umsätzen.
Weitere Buchungsdetails können Sie in einem Dialogfenster ansehen, das sich mit einem Klick auf eine Zeile öffnet. Mit den Buttons Zurück und Weiter können Sie dort durch alle Umsätze blättern, die auf der aktuellen Seite der Übersicht angezeigt werden, ohne das Dialogfenster zu schließen. Passen Sie bei Bedarf die Anzahl der angezeigten Umsätze pro Seite an, wie im Abschnitt Benutzeroberfläche – Übersichten beschrieben.
Aktionen¶
Direkt über der Übersicht werden Buttons angezeigt, mit denen Sie Aktionen für alle oder ausgewählte Umsätze ausführen können. Für die Auswahl der Umsätze können Sie neben dem Navigationspfad und dem Markieren von Zeilen auch den Button Umsätze filtern nutzen.
Drucken¶
Sie können Zeilen markieren und diese direkt drucken. Ohne Markierung wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem Sie wählen, ob alle Umsätze oder nur die eines bestimmten Zeitraums gedruckt werden sollen. Mit der Option Alle Umsätze werden Umsätze von allen Bildschirmseiten gedruckt. Das Dialogfenster zeigt deren Gesamtzahl an. Um den Umfang der Druckdatei zu limitieren, werden maximal 10.000 Umsätze gedruckt. Wenn Sie einen Zeitraum angeben, enthält der Ausdruck auch Salden und Summen wie bei der Aktion Auszug drucken im Bereich der Auszugsdetails. Ansonsten werden mit diesem Button die Umsätze ohne die Details des Kontoauszugs in eine PDF-Datei gedruckt. Umsätze mehrerer Konten werden in je eine PDF-Datei gedruckt und diese als ZIP-Datei heruntergeladen.
Umsätze filtern¶
Dieser Button öffnet ein Dialogfenster, in dem Sie in mehreren Feldern Werte auswählen oder eintragen können, um die Übersicht nach inhaltlichen Kriterien zu filtern. Werte aus dem Feld Text können sich an verschiedenen Stellen des Umsatzes befinden, z. B. in Verwendungszweck, Empfänger/Auftraggeber oder Ende-zu-Ende-Referenz. Groß- und Kleinschreibung werden ignoriert, daher findet die Eingabe Maier auch MAIER. In einem Text kann das Prozentzeichen als Platzhalter für ein oder mehrere Zeichen eingesetzt werden. Die Eingabe Gehalt%2025 findet z. B. die Texte Gehalt 2025, Gehalt 01/2025, Gehalt Jan-2025 usw. Die Dropdown-Liste Typ enthält eine Auswahl unterschiedlicher Eigenschaften, teilweise mit Eingabefeld, z. B. Lastschrift ohne und Buchungsschlüssel mit Eingabefeld.
Exportieren¶
Ein Klick auf den Button öffnet ein Dialogfenster, in dem zur Kontrolle die Anzahl der zu exportierenden Umsätze angezeigt wird. Im Gegensatz zur Aktion Auszug exportieren im Bereich der Auszugsdetails kann man hier nur die Umsätze als PDF- oder als CSV-Datei speichern, das Originalformat ist nicht verfügbar. Sie können eine Konvertierung aus der Dropdown-Liste wählen oder mit dem Button Neu auf die Seite Konvertierungen wechseln. Nach Anlage der gewünschten Konvertierung wird die Umsatzübersicht in derselben Ansicht wie zuvor angezeigt. Klicken Sie erneut auf Exportieren, können Sie die neue Konvertierung wählen.
AWV-Meldung für … erstellen¶
Für meldepflichtige Umsätze können Sie hier direkt AVW-Meldungen erstellen. Dafür müssen Sie mindestens eine Zeile markieren und auf diesen Button klicken. Die Erstellung wird in einem grünen Info-Balken gemeldet. Die erzeugten AWV-Meldungen können Sie in der Übersicht AWV-Meldedaten sehen und von dort aus vervollständigen.
SEPA-Überweisung für … erstellen¶
Aus jedem Umsatz können Sie eine SEPA-Überweisung erstellen, sofern Sie für das Konto berechtigt sind. Dafür müssen Sie eine oder mehrere Zeilen markieren und auf diesen Button klicken. Wurden mehrere offene Zahlungen erstellt, öffnet sich die Seite Offene Zahlungen, auf der ein grüner Info-Balken über die Anzahl der neuen offenen Zahlungen informiert. Bei nur einer SEPA-Überweisung wird die Seite Neue SEPA-Überweisung geöffnet, auf der Sie die Daten bearbeiten und als offene Zahlung speichern können.
Weitere Aktionen für das Konto¶
Ist im Navigationspfad ein Konto eingestellt, erscheint dieses Buttonmenü mit Aktionen speziell für dieses Konto. Beschreibungen zu den Aktionen Automatische Exporte anstoßen und In eine Gruppe verschieben finden Sie in den Abschnitten Kontenübersicht –Drucken und Exportieren und Kontengruppen.
Eigenschaften¶
Diese Aktion öffnet die Seite Konto bearbeiten. Sie können die Einstellungen des Kontos ansehen und als Administrator oder Verwalter auch bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Kontoauszüge des Kapitels Konto bearbeiten.
Auszüge löschen¶
Diese Aktion sehen nur Benutzer mit der Berechtigung, Kontoauszüge und PDF-Kontoauszüge zu löschen. Wenn im Navigationspfad Alle Jahre anzeigen eingestellt ist, werden alle Kontoauszüge aus allen Jahren gelöscht. Wenn dort ein bestimmtes Jahr gewählt ist, werden alle Auszüge aus diesem Jahr gelöscht. Ein im Navigationspfad gewählter Auszug wird ignoriert. Um nur diesen zu löschen, nutzen Sie den Button Auszug löschen im Bereich der Auszugsdetails. Der Vorgang muss in einem Dialogfenster bestätigt werden. Nach dem Löschen werden die gelöschten Umsätze nicht mehr in der Übersicht angezeigt. Wenn es für ein Konto keine Umsätze mehr gibt, erscheint das Konto nicht mehr im Navigationspfad.
