Auszüge importieren¶

Auf diese Seite gelangen Sie, indem Sie in der Kontenübersicht aus dem Buttonmenü Weitere Aktionen den Eintrag Auszüge importieren wählen. Hier können Sie Kontoauszüge aus extern vorliegenden Dateien importieren. Für einen Import muss Ihnen die Bank zugeordnet sein, in die Sie Auszüge importieren wollen. Sie benötigen keinen initialisierten Bankzugang und das Konto muss in den Einstellungen nicht vorhanden sein.

Wählen Sie die gewünschte Bank aus der Dropdown-Liste. Hinter dem Banknamen wird in Klammern der Mandant angezeigt, dem die Bank zugeordnet ist. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Dateityp das Format der vorliegenden Datei. Möglich sind Kontoauszüge, Avise und Sammelbuchungsdateien importieren in den Formaten SWIFT (MT) und SEPA (camt). Unterstützt werden ZIP-Archive mit camt-Dateien, nicht die Konvertierung von Tabellen im CSV- oder Excel-Format. Kontoauszüge können auch im französischen CFONB120-Format importiert werden und Sammelbuchungsdateien im alten DTI-Format (DTAUS).

Sie können eine Datei oder mehrere Dateien wählen und gemeinsam importieren. Dafür haben Sie folgende Möglichkeiten:

in das Feld Datei(en) – Datei auswählen klicken, im Dialogfenster zum Ablageort der Dateien navigieren, diese wählen und übernehmen
im Dateimanager zum Ablageort navigieren und eine Auswahl per Drag-and-Drop in das Feld übernehmen

Der Dateiname erscheint bei Auswahl einer einzelnen Datei im Feld, bei Auswahl mehrerer Dateien erscheint unter dem Eingabebereich eine Liste der Dateinamen.

Automatische Exporte ausführen¶

Setzen Sie einen Haken, um nach dem Import die automatischen Exporte zu starten. Exportierte Dateien sind anschließend im Menü Kontoauszüge unter Exportierte Dateien verfügbar. Die benötigten automatischen Exporte müssen dort zuvor konfiguriert worden sein, siehe Automatische Exporte.

Auszüge als ungelesen markieren¶

Importierte Auszüge werden standardmäßig als gelesen angezeigt. Wenn Sie das für diesen Import nicht wollen, setzen Sie einen Haken. Informationen zur Gelesen-Markierung finden Sie im Abschnitt Kontenübersicht.

Importieren¶

Mit einem Klick auf den Button Importieren starten Sie den Vorgang. Nach einem erfolgreichen Import:

erscheint in einem grünen Infobalken die Anzahl der importieren Dateien und die der importierten Kontoauszüge
werden nicht vorhandene Konten mit besonderem Kontentyp importiert, bei der Bank bereits vorhandene Konten werden zugeordnet
sehen alle Benutzer der Bank die importierten Auszüge in der Kontenübersicht

Kontoauszüge, die bereits importiert wurden, werden nicht erneut importiert. Wenn mindestens eine der gewählten Dateien nicht dem gewählten Dateiformat entspricht, wird der Import nicht durchgeführt und eine Fehlermeldung in einem roten Info-Balken angezeigt.

Hinweis

Der Import von Auszügen ist nur sinnvoll möglich, wenn die Systemeinstellung Nur Konten anzeigen, für die Zahlungsberechtigungen vorliegen ausgeschaltet bleibt. Andernfalls sehen Sie keine importierten Auszüge, wenn deren Konten diese Bedingung nicht erfüllen. Nur ein Administrator kann allgemeine Systemeinstellungen ändern.