Saldenlisten¶
Auf dieser Seite werden die Salden der Konten über einen definierten Zeitraum angezeigt.
Diagramm¶
Das Säulendiagramm ist beim Öffnen der Seite zugeklappt. Ein Klick auf den grauen Balken klappt es auf und wieder zu. Wenn Sie den Zeitraum ändern oder in die Übersicht klicken, klappt das Diagramm ebenfalls zu. Beträge stehen auf der vertikalen Achse, Konten auf der horizontalen.
Das Diagramm enthält nur die Konten, die auf der aktuellen Seite der Übersicht zu sehen sind. Es passt sich an, wenn Sie dort eine Gruppe oder eine andere Seite wählen, die Anzahl der Einträge pro Seite oder die Sortierung ändern. Das Intervall der Beträge passt sich an die jeweiligen Konten an. Konten in verschiedenen Währungen werden getrennt und mit verschiedenfarbigen Säulen angezeigt. Über den Säulen erscheint in dem Fall ein farbiges Kästchen pro Währung. Eine durchgestrichene Währungsbezeichnung neben dem Kästchen bedeutet, dass Konten in dieser Währung nicht angezeigt werden. Mit einem Klick darauf können Sie das Diagramm umschalten, um die Konten dieser Währung zu sehen.
Übersicht¶
Die Übersicht ist auf die Konten der Banken beschränkt, denen Sie als Benutzer zugeordnet sind. Die Benutzerberechtigungen an den Konten werden standardmäßig nicht ausgewertet, sodass Sie möglicherweise Kontoauszüge für Konten sehen, für die Sie selbst keine Zahlungen erfassen oder Aufträge bei der Bank einreichen können. Ein Administrator oder Verwalter kann mit der Systemeinstellung Nur Konten anzeigen, für die Zahlungsberechtigungen vorliegen die Anzeige auf die Konten beschränken, für die Sie berechtigt sind.
Für valutarische Salden und Buchungssalden gibt es jeweils eine Registerkarte, auf denen die Salden der Konten tageweise angezeigt werden. Der Standardzeitraum umfasst den aktuellen und den nächsten Tag sowie die zurückliegenden drei Tage. Jede Seite endet mit den Tagessummen pro Währung über alle Konten und alle Seiten. Ein Klick auf einen Kontonamen öffnet die Seite Umsätze mit dem letzten Auszug dieses Kontos. Zusätzlich verfügbar ist die Spalte Standardname, die Sie unter Benutzervorgaben – Kontoinformationen – Anzeigeeinstellungen in Ihren persönlichen Standard für die Spaltenkonfiguration aufnehmen können.
Zeitraum ändern¶
Dieser Button öffnet ein Dialogfenster, in dem das Anfangsdatum und die Anzahl der anzuzeigenden Tage bestimmt werden können. Das Datum können Sie eingeben oder aus einem Popup-Kalender wählen. Mit einem Klick auf Zurücksetzen oder durch Entfernen der Feldeinträge wird der Standardzeitraum wiederhergestellt.
Übersicht exportieren¶
Dieser Button speichert die Liste der valutarischen Salden bzw. Buchungssalden als Datei im CSV-Format in einem Verzeichnis Ihrer Wahl. Die CSV-Datei enthält grundsätzlich alle Konten, nicht nur die der angezeigten Seite. Durch Auswahl einer Gruppe können Sie die Konten für den Export eingrenzen.
Gruppe¶
Dieses Buttonmenü enthält Aktionen, um Saldenlisten-Gruppen anzulegen, zu wählen und zu bearbeiten.
Hinweis
Standardmäßig werden die Saldenlisten auch auf der Startseite angezeigt, jedoch ohne Diagramm und Buttons. Der gewählte Zeitraum und eine gewählte Gruppe gelten auch auf der Startseite, können dort aber nicht geändert werden. Die Anzahl der Einträge pro Seite ist dort änderbar und wird auf die Seite Kontoauszüge – Saldenlisten übernommen.
