Kontenübersicht¶
Benutzer mit der Berechtigung, Kontoauszüge zu sehen, erreichen diese Seite über das Menü Kontoauszüge und standardmäßig auch per Schnellzugriff von der Startseite. Sie sehen hier eine Übersicht aller Konten, für die Kontoauszüge vorliegen. In dem grauen Balken oberhalb werden die Salden aller vorhandenen oder markierten Konten angezeigt.
Standardspalten¶
Folgende Spalten werden standardmäßig angezeigt:
- Konto mit dem Namen des Kontos; dieser entspricht meist dem Standardnamen
- das letzte Auszugsdatum
- der Buchungssaldo
- die valutarischen Salden für den heutigen Tag und die folgenden beiden Tage
Verfügbare Spalten¶
Über die Spaltenkonfiguration können Sie weitere Spalten einblenden. Besonders relevant sind folgende:
Zur Identifikation des Kontos können Sie zusätzliche Bezeichnungen anzeigen lassen. Der Standardname wird in den Einstellungen für alle Konten einheitlich vergeben, bestehend aus IBAN oder Bankcode mit Kontonummer, ggf. mit Fremdwährung. Die Beschreibung aus dem Bankprofil ist eine optionale Angabe, die bei den von der Bank vorgegebenen Konten aus dem EBICS-Bankserver stammt.
Die Spalten Freie Liquidität und Kreditlimit sind sinnvoll für Konten, für die ein Administrator oder Verwalter ein Kreditlimit oder einen Anlagebetrag hinterlegt hat, zu finden in den Einstellungen für Konten unter Kontoauszüge.
Die verfügbaren Spalten für die Kontenübersicht können Sie in Ihren persönlichen Standard aufnehmen, siehe Benutzervorgaben – Kontoinformationen – Anzeigeeinstellungen.
Kontenanzeige¶
Die Kontenübersicht ist auf die Konten der Banken beschränkt, denen Sie als Benutzer zugeordnet sind. Die Benutzerberechtigungen an den Konten werden standardmäßig nicht ausgewertet, sodass Sie möglicherweise Kontoauszüge für Konten sehen, für die Sie selbst keine Zahlungen erfassen oder Aufträge bei der Bank einreichen können. Ein Administrator oder Verwalter kann in den Systemeinstellungen die Anzeige auf die Konten beschränken, für die Sie Zahlungsberechtigungen haben, also Berechtigungen für Konten und Auftragsarten.
Umsatzübersicht öffnen¶
Klicken Sie auf ein Konto, um zur Übersicht der Umsätze zu wechseln, wo die Kontoauszüge und Umsätze des gewählten Kontos angezeigt werden. Diese Seite erreichen Sie auch über den Menüpunkt Kontoauszüge – Umsätze und die Auswahl des Kontos.
Drucken / Übersicht drucken¶
Sie können die Übersicht oder ausgewählte Kontoauszüge als PDF-Datei auf Ihren Computer herunterladen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Drucken und Exportieren.
Konten filtern¶
Dieser Button öffnet ein Dialogfenster, in dem Sie ein Filterkriterium eintragen können. Das Kriterium muss aus mindestens einem Zeichen bestehen und kann sich an beliebiger Stelle der Konteneigenschaften befinden. Mit einem Klick auf Übernehmen wird die Übersicht gefiltert und das angewandte Kriterium in einem gelben Infobalken angezeigt. Durch Klick auf den Button Deaktivieren in dem Balken wird der Filter ausgeschaltet. Durch einen erneuten Klick auf Konten filtern öffnet sich das Dialogfenster mit dem zuvor eingegebenen Begriff, der dort verändert oder durch Klick auf Zurücksetzen gelöscht werden kann. Wenn es kein gemeinsames Filterkriterium für die gewünschte Auswahl gibt, können Sie eine Gruppierung erstellen, siehe Kontengruppen.
Eigenschaften¶
Durch Markieren eines einzelnen Kontos in der Übersicht können Sie mit einem Klick auf Eigenschaften die Seite Konto bearbeiten aufrufen, die Einstellungen des Kontos ansehen und als Administrator oder Verwalter auch bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Kontoauszüge des Kapitels Konto bearbeiten.
Abholpläne¶
Wenn in der Übersicht Kontoauszüge fehlen, können Sie mit diesem Button die Seite Einstellungen – Abholpläne aufrufen, um die Konfiguration der Abholpläne zu prüfen, bei Bedarf zu ändern, neue Abholpläne zu ergänzen und auszuführen.
Nach Bank sortieren¶
Zusätzlich zum Sortieren nach Spaltenüberschriften können Sie mit diesem Button die Übersicht alphabetisch absteigend nach Bankennamen sortieren. Diese Sortierung wird mit einem Klick auf eine Spaltenüberschrift aufgehoben.
Weitere Aktionen¶
Markieren Sie mindestens ein Konto in der Übersicht, um eine Aktion speziell dafür ausführen zu können. Die Aktionen Auszüge importieren, Exportieren und Drucken und Kontengruppen sind in den folgenden Abschnitten beschrieben.
Auszüge löschen¶
Diese Aktion sehen nur Benutzer mit der Berechtigung, Kontoauszüge und PDF-Kontoauszüge zu löschen. Sie können die Auszugsdaten für ein Konto oder mehrere Konten löschen. Der Vorgang muss in einem Dialogfenster bestätigt werden. Nach dem Löschen werden die betroffenen Konten nicht mehr in der Übersicht angezeigt, bis neue Kontoauszüge dafür abgeholt oder importiert werden.
Als gelesen markieren¶
Die Lesemarkierung hilft Ihnen, gelesene von ungelesenen Auszügen zu unterscheiden. Neu abgeholte Kontoauszüge werden auf dieser Seite standardmäßig durch Fettschrift als ungelesen markiert. Beim Import kann die Ungelesen-Markierung optional gesetzt werden. Zusätzlich wird die Anzahl ungelesener Kontoauszüge auch auf der Startseite hinter dem Verweistext angezeigt. Das Anklicken einer Zeile öffnet die Umsatzübersicht und der Auszug wird anschließend ohne Fettschrift als gelesen markiert. Um Auszüge ohne Öffnen der Umsatzübersicht als gelesen zu markieren, wählen Sie diese Aktion. Wenn Sie die Gelesen-Markierung so nicht wünschen, können Sie in Ihren Benutzervorgaben die Hervorhebung neuer Kontoauszüge in Konten- und Buchungsübersichten deaktivieren oder auf manuell stellen, zu finden in den oben genannten Anzeigeeinstellungen für Kontoinformationen.
