Neues Verzeichnis¶
Auf dieser Seite konfigurieren Sie als Administrator ein Verzeichnis für Sendedateien. Das empfangende und das liefernde System müssen darauf Zugriff haben. Die Benutzer sollten zum Schutz der Daten keinen Verzeichniszugriff erhalten. Gesendet wird nicht direkt aus dem Verzeichnis, sondern erst, nachdem auf der Seite Aufträge – Dateien für den Versand unterschrieben wurde.
Bank¶
Wählen Sie eine Bank aus der Dropdown-Liste, an die Dateien aus dem hier konfigurierten Verzeichnis gesendet werden sollen. Sie können nur Banken wählen, denen Sie als Benutzer zugeordnet sind, siehe Einstellungen – Banken – Benutzer. Sie müssen nicht als Teilnehmer bei der Bank initialisiert sein. Beachten Sie, dass Sie auf der Übersichtsseite möglicherweise Sendeverzeichnisse für Banken sehen, für die Sie selbst kein Verzeichnis einrichten können.
Verzeichnis¶
Tragen Sie hier den Pfad zum gewünschten Verzeichnis ein. Groß- und Kleinschreibung können je nach Betriebssystem bedeutungsunterscheidend sein. Sendendes und empfangendes System müssen Schreibzugriff auf das Verzeichnis haben und dieses direkt oder über das Netzwerk erreichen können. Wenn das Verzeichnis im Dateisystem noch nicht existiert, wird es jetzt angelegt, Schreibzugriff vorausgesetzt. Beispiele für Windows sind:
C:\blbankingweb\data\files X:\blbweb\files \\server\erp\files
Ein gemeinsames Verzeichnis für mehrere Banken müssen Sie mit einer entsprechenden Dateimaske definieren.
Dateimaske¶
Die Eingabe in diesem Feld bewirkt, dass Dateien aus dem Verzeichnis gefiltert und an die Bank gesendet werden, deren Namen dem vorgegebenen Muster entsprechen. Ohne Eingabe oder durch Eingabe eines Asterisk (Sternchen *) werden alle vorhandenen Dateien gefiltert. Durch Eingabe von z. B. *.CCT werden auf der Seite Dateien für den Versand nur Dateien angezeigt, deren Namen auf .CCT enden, passend zur gewählten Auftragsart.
Wenn Sie dasselbe Verzeichnis für mehrere Banken und gleiche Auftragsarten nutzen, reicht eine Dateiendung bzw. ein Namenszusatz entsprechend der Auftragsart nicht aus. In dem Fall müssen die Dateien pro Zielbank mit einem eindeutigen Kennzeichen im Dateinamen versehen sein. Im Feld Dateimaske lassen sich mehrere Filterkriterien miteinander kombinieren. Die Eingabe SK*.CCT kombiniert z. B. den Namensanfang SK mit der Dateiendung .CCT. Der Asterisk dazwischen ist ein Platzhalter für eine beliebige Zeichenfolge, womit weitere Zeichen im Dateinamen ersetzt werden. Mit einem vorangestellten Punkt ist der Asterisk auch ein Platzhalter für eine beliebige Dateiendung: .*
Mit dem regulären Ausdruck $(ORDERTYPE) können Sie alle Dateien nach Auftragsart filtern und mit der jeweiligen Auftragsart an die Bank senden. Der Vorteil ist, dass nur eine Dateimaske und nicht unterschiedliche für jede Auftragsart benötigt wird. Kombinieren Sie den Ausdruck mit einem Kennzeichen für die Bank, um alle Dateien richtig zu filtern. Lassen Sie das Feld Auftragsart leer.
Beispiel 1: Die Dateien für Bank 1 beginnen mit dem Kennzeichen SK1 und enden mit einer dreistelligen Auftragsart. Fünf verschiedene Auftragsarten sollen an die Bank gesendet werden. Die Dateimaske lautet: SK1*$(ORDERTYPE)*.*
Beispiel 2: Die Dateien für Bank 2 beginnen mit der Auftragsart als BTF, sind also unterschiedlich lang, gefolgt von dem Kennzeichen SK2 und beliebigen weiteren Zeichen. Die Dateimaske lautet: $(ORDERTYPE)*SK2*.*
Sobald Dateien im Sendeverzeichnis liegen, können Sie die Wirkung einer Verzeichnisdefinition prüfen. Nur eindeutige Filter verhindern, dass Dateien mehrfach angezeigt und zur falschen Bank gesendet werden.
Auftragsart¶
Dieses Feld bestimmt, mit welcher Auftragsart die Dateien zur Bank gesendet werden. Geben Sie eine Auftragsart ein, z. B. CCT, oder wählen Sie diese aus der Dropdown-Liste. Sie können auch einen BTF eingeben, z. B. SCT_pain.001. Mit dem Button neben dem Feld können Sie ein Dialogfenster öffnen, um den BFT zu konfigurieren. Dies kann notwendig sein, wenn Ihre Bank einen anderen BTF als den hier vorgegebenen verwendet. Weitere Informationen zu BTFs finden Sie im Anhang unter Auftragsarten.
Archivverzeichnis¶
In ein Archivverzeichnis werden Dateien verschoben, sobald sie auf der Seite Dateien für den Versand unterschrieben wurden. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, werden die Dateien nach dem Unterschreiben aus dem oben angegebenen Verzeichnis gelöscht. Auf das Archivverzeichnis benötigt das externe System keinen Schreibzugriff.
