Kontoinformationen¶
Diese Registerkarte ist für Administratoren und Verwalter und einheitlich für die gesamte Installation und für einzelne Mandanten verfügbar. Sie bezieht sich auf die elektronischen Kontoinformationen der Banken. Anzeigeeinstellungen und Bereinigungseinstellungen können nur Administratoren für die gesamte Installation bearbeiten. Diese sind in den folgenden Abschnitten beschrieben.
Avise löschen, wenn aktuellere Kontoauszüge vorhanden sind¶
Avise bleiben nach dem Eintreffen der regulären Kontoauszüge standardmäßig erhalten, um einen Abgleich zwischen Avis und Kontoauszug zu ermöglichen. Avise können manuell gelöscht werden. Wenn Sie Avise grundsätzlich nicht mehr benötigen, sobald die entsprechenden Kontoauszüge da sind, markieren Sie die Checkbox, um das automatische Löschen einzuschalten.
MT940-Verwendungszweck nach SEPA-Tags (SVWZ+, EREF+, …) aufspalten¶
Informationen aus SEPA-Zahlungen werden bei Kontoauszügen im MT940-Format standardmäßig mit Hilfe von SEPA-Tags strukturiert im Feld Verwendungszweck abgelegt. Dadurch können Informationen wie der Verwendungszweck (SWVZ+) oder die Ende-zu-Ende Referenz (EREF+) in den Buchungsdetails sichtbar gemacht werden.
Kontoauszug-Sammelbuchungsdatei-Abgleich mit Betragsprüfung¶
Der Datenabgleich zwischen Kontoauszügen und Sammelbuchungsdateien wird durch übereinstimmende Referenznummern herstellt. In bestimmten Fällen kann es vorkommen, dass der Abgleich weder über die Referenznummern, noch über die zeitliche Einschränkung des Toleranzwerts zuverlässig funktioniert. Standardmäßig wird zusätzlich über den Betrag der Sammelbuchung abgeglichen. Diese Einstellung hat Vorrang gegenüber dem Abgleich in Tagen.
Toleranz beim Kontoauszug-Sammelbuchungs-Abgleich in Tagen¶
Die Referenznummern, die für den Datenabgleich zwischen Kontoauszügen und Sammelbuchungsdateien genutzt werden, können mehrfach auftreten. Daher wird zusätzlich eine zeitliche Einschränkung vorgenommen. Vorbelegt ist ein Tag. Passen Sie den Zeitraum in Tagen bei Bedarf an.
Zeitraum für Kontohistorie¶
Der Zeitraum bestimmt die Abholung historischer Kontoauszüge. Mögliche Werte sind 7 Tage, 2 Wochen, 20 Tage, 4 Wochen, 90 Tage, 6 Monate und 12 Monate. Vorbelegt sind 20 Tage.
Hinweis
Diese Funktion ist sinnvoll, wenn Sie von einem anderen Electronic Banking Produkt wechseln. Die in dem anderen Produkt enthaltenen Kontoauszüge können ohne umständlichen Export auch hier verwaltet werden (sogenannter von-bis Abruf historischer Daten).
Umbenennen von Konten auch Nicht-Administratoren erlauben¶
Standardmäßig können Benutzer ohne Administratorrechte in den Konteneinstellungen die Beschreibung ändern, aber nicht das Feld Name. Durch Markieren der Checkbox erlauben Sie Benutzern grundsätzlich, Konten umzubenennen. Die Erlaubnis wirkt für Benutzer, in deren Benutzereinstellungen die Einstellung Benutzer darf Banken und Konten sehen angehakt ist.
