Banken¶

Diese Seite ist über das Menü Einstellungen und standardmäßig auch per Schnellzugriff von der Startseite erreichbar. Hier werden die Banken angezeigt, mit denen Ihr Unternehmen bzw. Ihre Organisation per EBICS verbunden ist. Administratoren und Verwalter sehen alle Banken, Benutzer nur die ihnen zugeordneten. Wenn Sie einen Bankzugang im Status Bereit haben, können Sie Daten senden und abholen, z. B. Zahlungsaufträge und Kontoauszüge. In der Regel wird während der Einrichtung die erste Bank angelegt und der erste Teilnehmer initialisiert. Bankseitig muss der Teilnehmer angelegt und dessen EBICS-Zugang freigeschaltet werden.

Voraussetzung für den Zugriff auf diese Seite ist die Berechtigung Benutzer darf Banken und Konten sehen, die in der Benutzerverwaltung vergeben wird. Administratoren und Verwalter erhalten hiermit auch die Berechtigung, Banken zu ändern, zu löschen und neue anzulegen. Benutzer können nur die Daten der Ihnen zugeordneten Banken einsehen. Zum Bearbeiten der Bankeinstellungen benötigen sie zusätzlich die Berechtigung Benutzer darf Bankeinstellungen ändern.

Die Übersicht enthält folgende Informationen zu den Banken:

Name: Name der EBICS-Bank
Protokollversion: Version des zur Kommunikation verwendeten EBICS-Protokolls, 3.0 (H005) oder 2.5 (H004)
Kunden-ID: Kennung Ihres Unternehmens im EBICS-Bankserver
Ihre Teilnehmer-ID: Ihre Kennung im EBICS-Bankserver
Ihr Teilnehmer-Status: Ihr aktueller Status im EBICS-Bankserver, Bereit, wenn der Bankzugang initialisiert und nutzbar ist.
Mandant: Name des Mandanten, dem die Bank zugeordnet ist. Die Spalte wird angezeigt, wenn Sie Banken bei mehreren Mandanten haben.

Sie können die Übersicht auf Banken eines bestimmten Mandanten filtern. Der Filter-Button rechts oben wird angezeigt, wenn Sie als Benutzer mehreren Mandanten zugeordnet sind. Um eine Aktion auszuführen außer dem Anlegen markieren Sie in der Übersicht eine Bank. Für wenige Aktionen wie das Drucken des Benutzerprofils können auch mehrere Banken gleichzeitig markiert werden. Zum Ansehen oder Bearbeiten der Bankdetails klicken Sie auf die Zeile der Bank.

Aktionen¶

Die Aktionen der Übersicht sind bis auf das Anlegen einer neuen Bank auch auf der Detailseite jeder Bank verfügbar.

Bankzugang aktualisieren¶

Mit dieser Aktion werden mittels der technischen Auftragsart HTD die Kunden- und Teilnehmerdaten vom EBICS-Bankserver abgeholt. Nach der Initialisierung und Freigabe durch die Bank wechselt dadurch Ihr Teilnehmer-Status auf Bereit. Aktualisieren übernimmt auch Änderungen an Ihren Berechtigungen, siehe dazu Bankdetails – Benutzerprofil. Wenn die hinterlegten öffentlichen Bankschlüssel nicht stimmen, werden Sie zur Korrektur aufgefordert, siehe dazu Bankschlüssel aktualisieren. Die Benutzervorgabe Benutzerprofil (HTD) automatisch aktualisieren automatisiert diesen Vorgang, sodass regelmäßige Aktualisierungen sichergestellt sind.

Neue Bankverbindung¶

Um eine neue Bank anzulegen, können Sie bekannte Banken als Vorlage nutzen. Klappen Sie dafür mit dem Pfeil neben dem Button eine Liste auf und wählen die gewünschte Bank. Wenn keine Vorlage vorhanden ist oder um die Seite Neue Bankverbindung leer zu öffnen, klicken Sie auf den Button. Die Vorlagen sind auch auf dieser Seite verfügbar.

Löschen¶

Als Administrator oder Verwalter können Sie nicht mehr benötigte Banken löschen. Markieren Sie dafür einen oder mehrere Banken in der Übersicht. Vor der Ausführung werden die Voraussetzungen geprüft und die Seite Bank löschen geöffnet.

Weitere Aktionen¶

Im Buttonmenü öffnen einige Aktionen eine neue Seite. Diese sind im entsprechenden Abschnitt beschrieben. Folgende Aktionen haben alle Benutzer, die berechtigt sind, Banken und Konten zu sehen:

Initialisierung durchführen: Bei einer Bank als Teilnehmer initialisieren
Schlüssel erneuern: Die Schlüssel eines aktiven Bankzugangs erneuern
INI-Brief anzeigen: Download der PDF-Datei, die zur Initialisierung benötigt wird
Benutzerprofil drucken: Download einer PDF-Datei, in der die Teilnehmerdaten eines Bankzugangs zusammengefasst sind, Download mehrerer Benutzerprofile in einer ZIP-Datei. Das gedruckte Benutzerprofil entspricht den Registerkarten der Bankdetails.
Deaktivieren/Aktivieren: Vorübergehendes Ruhenlassen bzw. Wiederbeleben markierter Bankzugänge
Bankzugang sperren: Löschen der EBICS-Schlüssel und Änderung des Teilnehmer-Status bei der Bank

Benutzer, die Bankeinstellungen ändern dürfen, können zusätzlich die Protokollversion umschalten, also die EBICS-Version einer Bankzugänge ändern.