Kontoauszüge¶
Auf dieser Registerkarte können Sie Einstellungen für Kontoauszüge, Avise, Haben-Avise für SEPA-Echtzeitüberweisungen und Sammelbuchungsdateien dieser Bank vornehmen.
Aktiviert¶
Die Checkbox schaltet den Abruf ein- oder aus. Schalten Sie den Abruf aus, um Fehlermeldungen beim Abruf zu vermeiden, z. B. wenn die Bank keine Avise anbietet.
Format / Abholauftragsart¶
Aus der Dropdown-Liste können Sie das Format wählen, bei Kontoauszügen und Avisen das SWIFT-MT-Format oder das XML-CAMT-Format gemäß ISO 20022, bei Kontoauszügen auch das französische CFONB-Format. Nach Wahl des Formats wird die entsprechende Abholauftragsart angezeigt. Die tatsächlichen Wahlmöglichkeiten hängen vom Angebot Ihres EBICS-Bankserver ab. Sie können die Abholauftragsart nach den Vorgaben Ihrer Bank manuell ändern. Die Gültigkeit der Eingabe wird bei Übernahme geprüft.
Haben-Avise für SEPA-Echtzeitüberweisungen und Sammelbuchungsdateien als haben derzeit nur eine Option. Diese sind aber wichtig, um die beiden camt.054-Anwendungsfälle unterscheiden zu können. Folgende Optionen gibt es:
- Kontoauszüge
MT940 – STA | EOP:DE_mt940
camt.053 – C53 | EOP:DE_camt.053_ZIP
CFONB120 – camt.xxx.cfonb120.stm | EOP:FR_cfonb120 - Avise
MT942 – VMK | STM:DE_mt942
camt.052 – C52 | STM:DE:SCI_camt.054_ZIP - Haben-Avise für SEPA-Echtzeitüberweisungen
camt.054 – C5N | STM:DE:SCI_camt.054_ZIP - Sammelbuchungsdateien
camt.054 – C54 | STM:DE_camt.054_ZIP
Letzter Abruf¶
Ab dem ersten Abruf wird das Datum hier angezeigt und nächste Abholungen werden ab dem hier eingetragenen Datum gestartet. Fehlen Ihnen Auszüge, Avise oder Sammelbuchungsdateien, können Sie einen zurückliegenden Stichtag eingeben bzw. aus einem Popup-Kalender wählen und danach unter Abholpläne die Daten neu abholen. Voraussetzung dafür ist die Abholstrategie Von-Bis.
Abholstrategie¶
Banken stellen die Abholdaten pro Kunde bzw. pro Unternehmen bereit, also teilnehmerübergreifend. Mit der voreingestellten Abholstrategie Von-Bis bleiben die Daten nach einer Abholung auf dem EBICS-Bankserver erhalten und können noch einmal abgeholt werden. Die Abholstrategie Bereitstellung bewirkt, dass die Daten nach der ersten Abholung bei der Bank gelöscht werden. Es ist ratsam, den voreingestellten Wert Von-Bis beizubehalten, um erneute Abholungen ab einem Stichtag zu ermöglichen. Damit nach einer Abholung Daten für andere Programme verfügbar bleiben, ist die Einstellung Von-Bis notwendig.
Neuestes Avis enthält alle Buchungen des Tages¶
Passen Sie diese Checkbox an die Avis-Bereitstellung der Bank an. Wenn im neuesten Avis nur die neuesten Buchungen stehen, schalten Sie die Checkbox aus. Wenn das neueste Avis alle Buchungen des Tages enthält, schalten Sie die Checkbox ein. Die richtige Einstellung verhindert, dass vorgemerkte Buchungen doppelt erscheinen oder überschrieben werden.
Buchungen wiederholen sich an Folgetagen¶
Passen Sie diese Checkbox an die Avis-Bereitstellung der Bank an. Wenn bereits vorgemerkte Buchungen, die am Folgetag noch nicht in den Kontoauszug eingegangen sind, im folgenden Avis erneut angekündigt werden, schalten Sie die Checkbox ein. Wenn Buchungen nur einmalig im Avis angekündigt werden, schalten Sie die Checkbox aus. Die richtige Einstellung ist Voraussetzung dafür, dass die valutarischen Salden korrekt berechnet werden.
Bei der Berechnung valutarischer Salden berücksichtigen¶
Standardmäßig werden Haben-Avise für SEPA-Echtzeitüberweisungen bei der Berechnung valutarischer Salden berücksichtigt. Schalten Sie die Checkbox aus, wenn die Bank Informationen aus Haben-Avisen nochmals als normales Avis bereitstellt. Dadurch verhindern Sie, dass Buchungen aus Haben-Avisen doppelt in die Berechnung eingehen.
