Kontoauszüge¶
Diese Registerkarte der Eigenschaften eines Kontos wird zuerst angezeigt, wenn Sie diese mit dem Button Eigenschaften von der Seite Kontenübersicht öffnen. Als Administrator oder Verwalter können Sie bei allen Konten Änderungen vornehmen. Als Benutzer können Sie die Informationen nur ansehen.
Kreditlimit / Anlagebetrag¶
Ein Kreditlimit für dieses Konto oder ein Anlagebetrag auf einem anderen Konto dienen dazu, die freie Liquidität des Kontos zu berechnen und optional in der Kontenübersicht anzuzeigen. Kreditlimit und Anlagebetrag werden nicht von der Bank übermittelt und müssen bei Bedarf hier manuell erfasst werden. Sie können beide Angaben oder nur eine eintragen, beide werden auf den Buchungssaldo addiert. Ohne Eingabe eines Kreditlimits oder Anlagebetrags bleibt in der Kontenübersicht die Spalte Freie Liquidität leer.
Buchungssaldo¶
Buchungssaldo und Auszugsdatum werden der Kontenübersicht entsprechend angezeigt und können nicht geändert werden.
Kontoauszugsformat / Avisformat¶
Die Formate werden entsprechend der Einstellungen für Kontoauszüge in den Bankeigenschaften angezeigt, siehe Banken – Bankdetails – Kontoauszüge.
Kontogruppe¶
Eine Gruppierung dient auf der Seite Kontenübersicht als optionales Ordnungsinstrument. In der Dropdown-Liste hier sind die Gruppen verfügbar, die dem Mandanten der Bank zugeordnet sind, zu der das Konto gehört. Der Eintrag (Keine Kontogruppe) bedeutet, dass das Konto keiner Gruppe zugeordnet ist. Als Administrator oder Verwalter können Sie die Zuordnung hier bearbeiten, auf der Seite Kontenübersicht können das alle Benutzer. Dort können auch neue Gruppen angelegt und vorhandene aufgelöst werden, wie im Abschnitt Kontogruppen beschrieben.
Valutarische Salden ohne Umbuchungen anzeigen¶
Wenn das Konto ein Nebenkonto mit Umbuchungen aus Cash-Pooling bzw. Cash Concentrating ist (Buchungen mit den Geschäftsvorfallcodes (GVC) 833 und 834), können Sie die valutarischen Salden ohne Umbuchungen anzeigen lassen. Durch Einschalten der Checkbox erscheinen die Felder Anfangssaldo und Anfangsdatum. Wenn Sie keinen Anfangssaldo erfassen, wird dieser automatisch auf 0,00 gesetzt. Das aktuelle Tagesdatum wird vorgeschlagen und kann vor- oder zurückdatiert werden. Sie können das gewünschte Datum eingeben oder aus einem Popup-Kalender wählen. Die Einstellung ist unabhängig vom Format des Kontoauszugs nutzbar.
Kontoauszüge nicht verarbeiten¶
Wenn Sie für das ausgewählte Konto keine Kontoauszüge sehen wollen, schalten Sie diese Checkbox ein. Die Auszüge werden dann weiterhin abgeholt, aber nicht verarbeitet und nicht angezeigt. Die Einstellung hat keine Wirkung auf den Import von Kontoauszügen.
Zahlungserfassung erlauben¶
Diese Checkbox gibt es in den Eigenschaften eines Kontos aus einem importierten Kontoauszug oder in den Eigenschaften eines manuell angelegten Kontos. Bei ersteren ist die Checkbox standardmäßig ausgeschaltet. Wenn Sie hierfür die Zahlungserfassung erlauben, wird es auch als Konto mit IBAN oder deutscher Kontonummer oder Konto mit ausländischer Kontonummer unter Einstellungen – Konten angezeigt. Bei einem manuell angelegten Konto verhält es sich umgekehrt.
