Offene Zahlungen¶
Die Seite Offene Zahlungen oder Zahlungen, ja nach Voreinstellung der Anwendung, ist über das Menü Zahlungen und standardmäßig auch per Schnellzugriff von der Startseite erreichbar.
Wenn Sie eine Zahlung erfasst haben, liegt diese zunächst als offene Zahlung vor. Dasselbe gilt auch, wenn eine extern vorliegende Zahlungsdatei importiert wurde und auch für Zahlungen, die nicht von Ihnen selbst, sondern anderen Benutzern der Anwendung erstellt wurden. Dementsprechend sehen Sie in der Übersicht auf dieser Seite alle Zahlungen, die noch nicht unterschrieben und somit noch nicht bei der Bank eingereicht wurden.
Sie können Ordner anlegen, um bei einer großen Anzahl von Zahlungen eine bessere Übersicht zu haben. Dazu befindet sich rechts oberhalb der Übersicht ein Button, mit der man neue Ordner anlegen und zwischen diesen umschalten kann. Befindet man sich in einem Ordner, kann man diesen umbenennen oder löschen. Falls sich noch Zahlungen in einem Ordner befinden und dieser gelöscht werden soll, wird man darauf hingewiesen, dass die Zahlungen dann ebenfalls gelöscht werden. Wenn man Ordner angelegt und den Punkt Alle Zahlungen gewählt hat, wird in der Übersicht in einer zusätzlichen Spalte der Ordner angezeigt, in dem eine Zahlung abgelegt ist.
Neue Zahlung¶
Um eine neue Zahlung zu erfassen, klicken Sie auf den Button Neue Zahlung. Damit klappen Sie ein Menü auf, von dem Sie die Zahlungsarten wählen können für die Ihnen seitens der Bank Berechtigung erteilt wurde. Daraufhin wird eine neue Seite mit einem Formular aufgerufen, auf der Sie die Daten für die Zahlung eingeben können, z. B. für eine SEPA-Überweisung.
Unterschreiben¶
Der Button Unterschreiben wird aktiviert, sobald mindestens eine Zahlung in der Übersicht markiert wird. Werden mehrere Zahlungen markiert und dann unterschrieben, werden diese als ein einzelner Auftrag an die Bank gesendet, es sei denn, die Zahlungsart oder die Bank des Auftraggebers ist unterschiedlich. Zudem wird in dem Button die Anzahl der markierten Zahlungen angezeigt. Durch Klicken des Buttons wird die Seite Auftrag unterschreiben aufgerufen. Falls eine markierte Zahlung ein Ausführungsdatum in der Vergangenheit hat, öffnet sich zunächst ein Dialogfenster, mit dem Sie dies korrigieren können.
Zahlungen filtern¶
Durch Klicken auf Zahlungen filtern öffnet sich ein Dialogfenster, in dem man in mehreren Feldern Werte auswählen bzw. eintragen kann, nach denen die Übersicht gefiltert wird. Nach einem Klick auf Übernehmen schließt sich das Dialogfenster und die Übersicht wird gefiltert angezeigt. Dies wird zudem mit einem gelben Balken gekennzeichnet. Durch erneutes Klicken auf den Button wird der Filter deaktiviert. Durch einen weiteren Klick öffnet sich das Dialogfenster mit den zuvor eingegebenen Werten, die dort verändert oder durch Klick auf Zurücksetzen gelöscht werden können.
Weitere Aktionen¶
Durch einen Klick auf Weitere Aktionen wird ein Menü mit zusätzlichen Punkten aufgeklappt. Die meisten Aktionen sind nur aktiviert, wenn Zahlungen markiert sind.
Importieren¶
Durch Klick auf diesen Menüpunkt wird die Seite Zahlung importieren aufgerufen.
Speichern¶
Der Menüpunkt Speichern wird verwendet, um eine Zahlung als Datei im Originalformat auf Ihren Computer herunterzuladen. Haben Sie mehrere Zahlungen der gleichen Art markiert, werden diese als eine einzelne Datei gespeichert.
Löschen¶
Mit Löschen kann man eine oder mehrere Zahlungen löschen. Dieser Vorgang muss in einem Dialogfenster bestätigt werden.
Duplizieren¶
Dieser Menüpunkt legt Kopien der markierten Zahlungen an.
In einen Ordner verschieben¶
Wenn Sie einen Ordner angelegt haben, können Sie mit diesem Menüpunkt die markierten Zahlungen in diesen verschieben.
Zahlungen ändern¶
Mit Zahlungen ändern kann man mehrere Felder von Zahlungen gleichzeitig bearbeiten. Dazu erscheint ein Dialogfenster mit den Feldern, die geändert werden können. Diese Funktion ist z. B. nützlich, wenn man unterschriebene Zahlungen als offene Zahlungen gespeichert hat und danach für alle gemeinsam das Ausführungsdatum und den Verwendungszweck ändern möchte.
Als wiederkehrende Zahlung / Zahlungsvorlage speichern¶
Die nächsten beiden Menüpunkte sind nur aktiviert, wenn genau eine Zahlung in der Übersicht markiert ist. Klickt man auf Als wiederkehrende Zahlung speichern, wird eine Seite zum Erfassen einer Zahlung aufgerufen, die mit den Werten der hier markierten Zahlung ausgefüllt ist. Eine Beschreibung dazu finden Sie im Abschnitt Wiederkehrende Zahlungen - Zahlung erfassen. Mit dem Menüpunkt Als Zahlungsvorlage speichern wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem man den Namen für die Zahlungsvorlage eingeben kann.
Drucken¶
Hiermit werden die Details der markierten Zahlungen als PDF-Datei lokal gespeichert.
Übersicht drucken / exportieren¶
Mit diesen Menüpunkten können Sie eine Übersicht der markierten Zahlungen als PDF- bzw. CSV-Datei auf Ihren Computer herunterladen. Ist keine Zeile in der Übersicht markiert, enthält die Datei alle Zahlungen.
