Dateien für den Versand¶
In der Übersicht auf dieser Seite sehen Sie Dateien, die für den Versand bereitgestellt wurden. Die Sendedateien werden z. B. aus einem Finanzbuchhaltungsprogramm exportiert, werden also automatisch von einem externen System angeliefert, ohne dass sie manuell erstellt oder importiert werden müssen.
Unterschreiben Sie die hier vorliegenden Dateien, indem Sie eine oder mehrere Zeilen in der Übersicht markieren und den Button Unterschreiben klicken. Eine Seite mit den Details der Datei wird geladen. Hier können Sie genauso unterschreiben können wie bei offenen Zahlungen, siehe dazu das Kapitel Zahlungen – Offene Zahlungen – Auftrag unterschreiben.
Administratoren müssen zuerst in den Einstellungen unter Verzeichnisse für Sendedateien einen Speicherort und Filterkriterien einrichten, damit hier Dateien angezeigt werden. Als Administrator können Sie die Einstellungen auch direkt von der aktuellen Seite mit dem Button Verzeichnisse für Sendedateien öffnen.
Hinweis
Für jede Zielbank muss mindestens ein Verzeichnis eingerichtet sein. Die Übersicht zeigt nur die gemäß den Einstellungen gefilterten Dateien.
Wenn Dateien aus dem externen System nicht oder mehrmals in der Übersicht stehen, müssen die Einstellungen und die Dateinamen der im Verzeichnis abgelegten Dateien geprüft werden.
Befugte Benutzer, die Zugriff auf die Verzeichnisse für Sendedateien haben, können weitere Aktionen ausführen. Um Dateien aus dem Verzeichnis für Sendedateien zu löschen, markieren Sie eine oder mehrere Zeilen in der Übersicht, klicken den Button Löschen und bestätigen nochmals. Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden.
Als befugter Benutzer können Sie Dateien in ein Verzeichnis für Sendedateien hochladen. Klicken Sie auf den Button Datei für den Versand hochladen. Zuerst öffnet sich eine Dropdown-Liste mit den Banken, für die Verzeichnisse eingerichtet sind. Wählen Sie die Zielbank, ggf. in Kombination mit der Auftragsart. Wählen Sie dann eine oder mehrere Dateien aus der Verzeichnisstruktur oder ziehen Sie diese per Drag-and-drop in ein Dialogfenster. Stellen Sie sicher, dass die Dateien, die Sie hochladen wollen, der eingestellten Dateimaske (Benennungsmuster) entsprechen. Nur dann werden die hochgeladenen Dateien der Übersicht hinzugefügt.
