Auftragsarten¶
Nachfolgend finden Sie eine Aufstellung von häufig verwendeten Auftragsarten, sowie der Business Transaction Formats.
Zahlungsverkehr¶
| Kennung | Verwendung | Dateiformat | Übertragungsrichtung |
|---|---|---|---|
| DTE | Eilüberweisung | DTAUS | senden |
| EUE | Euro-Eilzahlung | DTAZV | senden |
| AZV | Überweisung Ausland | DTAZV | senden |
| RFT | Internationale Überweisung | SWIFT MT101 | senden |
| CCT | SEPA Überweisung | XML pain.001 | senden |
| CCU | SEPA Eilüberweisung | XML pain.001 | senden |
| CDD | SEPA Basislastschrift | XML pain.008 | senden |
| CDB | SEPA Firmenlastschrift | XML pain.008 | senden |
| CD1 | SEPA Basislastschrift mit verkürzter Vorlagefrist | XML pain.008 | senden |
Kontoauszüge¶
| Kennung | Verwendung | Dateiformat | Übertragungsrichtung |
|---|---|---|---|
| STA | Kontoauszüge | SWIFT MT940 | abholen |
| VMK | Avise | SWIFT MT942 | abholen |
| DTI | Sammelbuchungen | DTAUS | abholen |
| C53 | Kontoauszüge | XML camt.053 | abholen |
| C52 | Avise | XML camt.052 | abholen |
| C54 | Sammelbuchungen | XML camt.054 | abholen |
Sonstiges¶
| Kennung | Verwendung | Dateiformat | Übertragungsrichtung |
|---|---|---|---|
| PTK | Kundenprotokoll | Text | abholen |
| HAC | Kundenprotokoll | XML | abholen |
| PSR | Französisches Kundenprotokoll | XML | abholen |
BTF¶
Seit der EBICS-Version 3.0 werden die bankfachlichen Auftragsarten durch Business Transaction Formats (BTF) ersetzt. In der französischen Version von EBICS entfallen dementsprechend die Formatparameter mit den Auftragsarten FUL und FDL. Um BTFs zu verwenden, muss die Protokollversion Ihrer Bankverbindung auf H005 eingestellt sein.
Ein BTF besteht aus folgenden acht Feldern:
- Service Name — Pflichtfeld, Kategorie des Service, z. B. SCT für SEPA-Überweisungen
- Service Option — optional, weitere Eigenschaft, z. B. URG für Eilüberweisungen
- Scope — optional, Anwendungsbereich, z. B. DE für Deutschland
- Message Name — Pflichtfeld, Dateiformat, z. B. mt940 für SWIFT-Kontoauszüge, dazu die drei optionalen Attribute Variante, Version und Format
- Container — optional, z. B. ZIP bei Kontoauszügen im camt-Format
In den folgenden Tabellen finden Sie die BTFs für einige, häufig verwendete Auftragsarten.
| Auftragsart | Service Name | Service Option | Scope | Message Name | Container |
|---|---|---|---|---|---|
| Abholauftragsarten | |||||
| C52 | STM | DE | camt.052 | ZIP | |
| C53 | EOP | DE | camt.053 | ZIP | |
| STA | EOP | DE | mt940 | ||
| VMK | STM | DE | mt942 | ||
| Sendeauftragsarten | |||||
| AZV | XCT | DE | dtazv | ||
| CCT | SCT | pain.001 | |||
| CCU | XCT | URG | pain.001 | ||
| CDB | SDD | B2B | pain.008 |